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决策分析:美联储年度大戏即将揭幕 投行为何做空欧/美?


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(原标题:决策分析:美联储年度大戏即将揭幕 投行为何做空欧/美?)

9月20日07:00至15:00

汇市概况:周三(9月20日)亚太时段,市场交投情绪较为谨慎,美元指数承压走低,美元/日元也随之温和下跌。与此同时,欧元/美元则维持温和涨势,英镑/美元窄幅交投。

本交易日市场静候美联储(FED)货币政策决议及声明出炉,在此之前交易者情绪谨慎,汇市陷入相对窄幅波动。

经济数据及事件方面,本交易日亚太时段市场均较为清淡,稍早公布的日本8月出口创近4年来最大增幅,受全球需求强劲扶助。

本交易日接下来主要聚焦稍晚将公布的英国8月季调后零售销售及美国8月NAR季调后成屋销售数据,以及周四(9月21日)凌晨将公布的美联储(FED)货币政策决议及声明。

北京时间周四(9月21日)凌晨02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议;北京时间周四02:30,美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)将举行记者会。

据外媒7月26日在美联储7月会议结束后进行的调查显示,华尔街大银行们一致认为,决策者在9月19-20日召开的下次政策会议将维持利率不变。同时,他们预计美联储9月会议可能宣布备受期待的缩表计划。美联储资产负债表规模达4.5万亿美元。

有专家指出,缩减资产负债表会降低储备货币规模,从而影响基础货币,是流动性收紧的标志。相比加息,缩表更加直接,其影响力也要更大。更重要的是,缩表标志着美联储全面收紧货币政策,对市场风险情绪的打击将极为显着。

交易员们将关注点阵图的任何变化,寻找决策者可能因担忧飓风对经济的影响而弱化鹰派立场的迹象,任何鸽派倾向可能打击美元。

摩根士丹利投资管理(Morgan Stanley Investment Management)固定收益投资组合经理Jim Caron表示,“假如点阵图上的点开始下移,这对于市场的影响将更大。预计美联储的加息路径将向下移动,这也将反映出这样一种看法,即利率不会像美联储预期的那么大幅攀升。美联储当前的预估显示,到2019年美国联邦基金基准利率将触及3%。

且日内美银美林(BofAML)外汇策略研究团队撰文预计,美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月货币政策声明将暗示,美联储(FED)对通胀和经济增长的风险稍乐观一些,但预计本次并不会采取行动,维持今年3次升息的预期(下次升息在12月)。

美银美林指出,市场参与者预期9月FOMC会议将无任何意外信息释放。即便“点阵图”上的点未能下移——这可能被解读为鹰派信号——市场仍可能会忽略美联储年底前的前瞻性指引,因美联储在未来几个月将会对领导层进行重大调整。

该行表示,在FOMC会议上看到了美元的平衡风险,但预测正确的话,我们会买入美元。

美银美林预计,欧元/美元年底将触及1.15,但这一预测也是在假设欧洲央行(ECB)鸽派的情况下行才成立,因今年欧元区金融环境实际已收紧,欧洲央行通胀预估是乐观的。

因此,美银美林维持做空欧元/美元,止损位设于1.2100,目标看至1.1500。

日内焦点、风向标:

16:30 英国8月季调后零售销售

22:00 美国8月NAR季调后成屋销售

22:30 美国上周EIA原油库存变化

20:00 瑞典央行副行长佛洛登(Martin Floden)谈论货币政策

主要货币走势分析:

欧元:周三亚市盘初,欧元/美元开于1.1993,盘中汇价呈现小幅涨势。技术面来看,欧元/美元日图MACD绿色动能柱小幅缩窄,随机指标(KDJ)进一步走高。日线图上看,欧元/美元维持自近期低点以来的反弹之势。

英镑:周三亚市盘初,英镑/美元开于1.3495,盘中汇价窄幅交投。技术面来看,英镑/美元日图MACD红色动能柱略微收窄,随机指标(KDJ)转而走低。日线图上看,英镑/美元暂呈窄幅盘整格局。

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